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| 瑞德智能(301135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,544.08 | -- | 42,038.26 | ||
| 收到的税费返还 | 27.51 | -- | 1.69 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,428.70 | -- | 684.51 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 88,000.29 | -- | 42,724.46 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,479.06 | -- | 24,982.44 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,717.05 | -- | 8,618.97 | ||
| 支付的各项税费 | 5,700.17 | -- | 2,587.78 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,729.50 | -- | 1,972.13 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 80,625.79 | -- | 38,161.31 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,374.50 | 4,877.00 | 4,563.15 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,617.47 | -- | 50,317.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 265.60 | -- | 17.22 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.70 | -- | 6.42 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 99,892.77 | -- | 50,340.64 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,803.73 | -- | 552.71 | ||
| 投资所支付的现金 | 99,385.47 | -- | 53,760.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 103,189.19 | -- | 54,312.71 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,296.43 | -15,698.75 | -3,972.07 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,000.00 | -- | 8,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | -- | 11,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,526.65 | -- | 2,696.68 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,705.91 | -- | 2,472.69 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,232.56 | -- | 5,169.38 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,767.44 | 5,340.94 | 5,830.62 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.84 | -0.50 | -9.19 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,822.67 | -5,481.31 | 6,412.51 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,261.89 | -- | 8,261.89 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,084.56 | -- | 14,674.39 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,356.91 | -- | 3,083.72 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 450.66 | -- | 320.16 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,022.39 | -- | 996.03 | ||
| 无形资产摊销 | 76.93 | -- | 34.92 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 78.91 | -- | 31.35 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.65 | -- | 10.46 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 719.13 | -- | 473.66 | ||
| 投资损失 | -265.60 | -- | -77.25 | ||
| 递延所得税资产减少 | -147.71 | -- | -36.63 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,217.57 | -- | 1,108.89 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -11,016.77 | -- | -2,286.14 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 9,942.23 | -- | 795.93 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,374.50 | -- | 4,563.15 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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