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瑞德智能

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瑞德智能(301135) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,789.61
收到的税费返还9.80
收到的其他与经营活动有关的现金496.10
经营活动现金流入小计57,295.51
购买商品、接受劳务支付的现金28,261.10
支付给职工以及为职工支付的现金14,388.29
支付的各项税费5,229.42
支付的其他与经营活动有关的现金3,463.73
经营活动现金流出小计51,342.54
经营活动产生的现金流量净额5,952.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,090.00
取得投资收益所收到的现金50.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计34,140.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,332.95
投资所支付的现金34,090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计37,422.95
投资活动产生的现金流量净额-3,282.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金15,330.44
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计15,330.44
偿还债务支付的现金13,295.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,186.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计15,482.03
筹资活动产生的现金流量净额-151.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.86
五、现金及现金等价物净增加额2,533.23
加:期初现金及现金等价物余额2,651.86
六、期末现金及现金等价物余额5,185.09
附注
净利润3,699.12
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,179.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,881.28
无形资产摊销77.29
长期待摊费用摊销25.71
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.74
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,280.57
投资损失-50.94
递延所得税资产减少-446.28
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,405.41
经营性应收项目的减少-4,956.17
经营性应付项目的增加5,452.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他202.16
经营活动产生现金流量净额5,952.97
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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