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| 瑞德智能(301135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,113.22 | 19,287.58 | |||
| 收到的税费返还 | 36.83 | 30.55 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 645.84 | 2,467.24 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 39,795.89 | 21,785.37 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,759.42 | 12,272.08 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,493.81 | 4,186.04 | |||
| 支付的各项税费 | 3,368.13 | 1,470.52 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,417.76 | 4,462.55 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 39,039.12 | 22,391.20 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 756.77 | -605.83 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8,610.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.45 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.63 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.81 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 24.08 | 8,619.81 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,383.87 | 1,152.04 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | 8,610.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,383.87 | 9,762.04 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,359.79 | -1,142.22 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,250.00 | 3,250.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,250.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 16,262.00 | 9,412.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,512.00 | 12,662.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 14,375.02 | 6,033.69 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,837.94 | 1,300.20 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.80 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,265.76 | 7,333.89 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,246.24 | 5,328.11 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.17 | 3.84 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,666.40 | 3,583.89 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,617.33 | 1,617.33 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,283.72 | 5,201.22 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,025.65 | 419.90 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 130.38 | 33.61 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,473.66 | 616.78 | |||
| 无形资产摊销 | 84.73 | 42.60 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 24.47 | 3.00 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.40 | 9.47 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 869.88 | 354.00 | |||
| 投资损失 | -22.45 | -11.69 | |||
| 递延所得税资产减少 | 136.71 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -615.87 | 652.72 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,608.81 | 3,584.38 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,555.00 | -6,310.60 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -306.00 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 756.77 | -605.83 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,283.72 | 5,201.22 | |||
| 现金的期初余额 | 1,617.33 | 1,617.33 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,666.40 | 3,583.89 | |||
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