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| 瑞德智能(301135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,593.71 | -- | 45,762.91 | 16,567.17 | |
| 收到的税费返还 | 276.44 | -- | 5.98 | 18.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,176.88 | -- | 730.60 | 473.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,047.03 | -- | 46,499.49 | 17,058.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,939.06 | -- | 26,923.53 | 6,322.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,758.42 | -- | 12,035.64 | 5,720.40 | |
| 支付的各项税费 | 5,966.45 | -- | 2,710.64 | 1,683.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,750.49 | -- | 2,655.89 | 3,266.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,414.42 | -- | 44,325.70 | 16,993.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,632.61 | 277.91 | 2,173.79 | 64.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,238.23 | -- | 48,961.06 | 29,620.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 149.48 | -- | 98.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | -- | 0.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,387.95 | -- | 49,059.65 | 29,628.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,195.08 | -- | 1,457.23 | 674.11 | |
| 投资所支付的现金 | 83,238.23 | -- | 48,961.06 | 32,854.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,433.31 | -- | 50,418.29 | 33,528.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,045.36 | -4,187.55 | -1,358.64 | -3,899.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,947.04 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,947.04 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,065.89 | -- | 4,282.37 | 4,749.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,606.85 | -- | 2,349.61 | 162.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,859.37 | -- | 6,631.99 | 4,912.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,912.33 | -6,884.48 | -6,631.99 | -4,912.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.28 | 9.07 | 3.37 | 0.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,333.37 | -10,785.05 | -5,813.46 | -8,746.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,084.56 | -- | 17,084.56 | 17,084.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,751.20 | -- | 11,271.11 | 8,337.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,027.46 | -- | 4,371.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 70.38 | -- | 70.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,361.93 | -- | 1,173.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 125.31 | -- | 61.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.32 | -- | 47.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.32 | -- | 11.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 559.08 | -- | 281.63 | -- | |
| 投资损失 | -149.48 | -- | -98.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -143.01 | -- | -129.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,439.25 | -- | -2,146.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,002.45 | -- | -5,857.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,359.91 | -- | 4,061.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,632.61 | -- | 2,173.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,751.20 | -- | 11,271.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,084.56 | -- | 17,084.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,333.37 | -- | -5,813.46 | -- | |
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