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隆华新材

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隆华新材(301149) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,538.05
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金805.53
经营活动现金流入小计146,343.58
购买商品、接受劳务支付的现金135,080.53
支付给职工以及为职工支付的现金1,177.55
支付的各项税费196.16
支付的其他与经营活动有关的现金2,133.22
经营活动现金流出小计138,587.46
经营活动产生的现金流量净额7,756.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金64.19
投资活动现金流入小计264.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,206.52
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金68.00
投资活动现金流出小计1,274.52
投资活动产生的现金流量净额-1,010.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,817.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金71,398.80
筹资活动现金流入小计85,215.80
偿还债务支付的现金17,745.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,078.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金71,878.17
筹资活动现金流出小计91,701.89
筹资活动产生的现金流量净额-6,486.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额259.69
加:期初现金及现金等价物余额2,879.27
六、期末现金及现金等价物余额3,138.96
附注
净利润1,189.33
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备389.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,223.27
无形资产摊销58.14
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,225.90
投资损失--
递延所得税资产减少-97.47
递延所得税负债增加--
存货的减少3,341.19
经营性应收项目的减少-9,070.18
经营性应付项目的增加8,278.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他217.14
经营活动产生现金流量净额7,756.12
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,138.96
现金的期初余额2,879.27
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额259.69
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