- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
隆华新材(301149) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,245.58 | 65,674.77 | |||
收到的税费返还 | 1,076.28 | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 360.62 | 476.38 | |||
经营活动现金流入小计 | 140,682.49 | 66,151.15 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,641.82 | 60,861.62 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,585.26 | 936.13 | |||
支付的各项税费 | 2,586.87 | 1,203.20 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,126.51 | 1,756.28 | |||
经营活动现金流出小计 | 138,940.46 | 64,757.23 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,742.03 | 1,393.92 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 1.37 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.85 | 15.95 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,050.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 2,088.21 | 15.95 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,804.53 | 3,477.54 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,050.00 | 50.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 4,854.53 | 3,527.54 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,766.31 | -3,511.59 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,919.94 | 5,061.26 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 4,817.00 | 3,417.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 17,736.94 | 11,478.26 | |||
偿还债务支付的现金 | 10,271.61 | 10,271.61 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 260.17 | 158.28 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,126.68 | 500.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 13,658.46 | 10,929.89 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,078.48 | 548.38 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.62 | -9.39 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,008.58 | -1,578.69 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,228.46 | 3,228.46 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,237.04 | 1,649.78 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,011.40 | 1,341.40 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 54.95 | -2.15 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,996.13 | 813.30 | |||
无形资产摊销 | 102.60 | 51.42 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.67 | 26.72 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 308.07 | 169.95 | |||
投资损失 | -1.37 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 0.55 | 1.37 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -8,416.60 | -269.79 | |||
经营性应收项目的减少 | -1,494.40 | -1,547.31 | |||
经营性应付项目的增加 | 2,972.57 | 583.40 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 168.46 | 225.62 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 1,742.03 | 1,393.92 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 6,237.04 | 1,649.78 | |||
现金的期初余额 | 3,228.46 | 3,228.46 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 3,008.58 | -1,578.69 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |