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| 隆华新材(301149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,483.34 | 86,197.19 | |||
| 收到的税费返还 | 1,663.59 | 410.46 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 810.72 | 581.80 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 174,957.64 | 87,189.46 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,986.40 | 88,927.85 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,429.53 | 1,720.69 | |||
| 支付的各项税费 | 3,281.85 | 2,414.91 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,342.30 | 1,640.08 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 167,040.08 | 94,703.52 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,917.56 | -7,514.07 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,195.64 | 2,394.88 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,195.64 | 2,394.88 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,195.64 | -2,394.88 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 14,750.00 | 14,750.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,750.00 | 14,750.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 12,567.00 | 7,767.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 438.30 | 238.69 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 876.23 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,881.53 | 8,005.69 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 868.47 | 6,744.31 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.97 | 58.75 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,666.36 | -3,105.89 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,237.04 | 6,237.04 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,903.41 | 3,131.15 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,308.85 | 1,923.65 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 267.41 | 30.75 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,794.81 | 1,370.05 | |||
| 无形资产摊销 | 105.15 | 52.57 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.90 | -5.07 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 362.33 | 179.94 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -40.23 | -0.25 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -693.01 | -8,120.88 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,358.06 | -1,896.26 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,273.14 | -1,101.93 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -92.95 | 53.35 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,917.56 | -7,514.07 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 12,903.41 | 3,131.15 | |||
| 现金的期初余额 | 6,237.04 | 6,237.04 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,666.36 | -3,105.89 | |||
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