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| 隆华新材(301149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,100.55 | 554,024.12 | 379,469.82 | 211,390.20 | 84,437.63 |
| 收到的税费返还 | 2,482.99 | 6,953.86 | 5,396.08 | 4,755.96 | 2,726.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,425.06 | 12,601.38 | 6,136.47 | 6,998.96 | 8,905.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,008.61 | 573,579.36 | 391,002.37 | 223,145.13 | 96,069.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,913.59 | 527,948.78 | 373,573.43 | 206,459.15 | 84,801.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,187.63 | 7,758.77 | 5,532.31 | 3,130.34 | 1,579.77 |
| 支付的各项税费 | 1,550.51 | 4,602.35 | 2,719.97 | 1,997.79 | 795.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 348.55 | 9,598.60 | 3,225.17 | 3,566.72 | 1,861.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,000.27 | 549,908.51 | 385,050.89 | 215,154.00 | 89,038.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,008.33 | 23,670.85 | 5,951.48 | 7,991.13 | 7,030.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,711.66 | 60,700.00 | 59,443.11 | 36,285.00 | 27,285.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.56 | 382.98 | 571.48 | 382.03 | 207.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 259.54 | 227.89 | 90.17 | 48.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,823.22 | 61,342.52 | 60,242.48 | 36,757.19 | 27,540.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,543.08 | 43,445.21 | 34,945.13 | 21,336.66 | 12,634.80 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 69,800.00 | 51,546.89 | 21,600.00 | 12,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,543.08 | 113,245.21 | 86,492.02 | 42,936.66 | 24,634.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,719.86 | -51,902.69 | -26,249.54 | -6,179.47 | 2,905.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,126.30 | 39,262.34 | 34,036.73 | 14,982.07 | 242.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,126.30 | 39,262.34 | 34,036.73 | 14,982.07 | 242.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,602.38 | 1,814.20 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 357.75 | 4,815.81 | 4,300.00 | 4,324.58 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.40 | 74.36 | 55.78 | 96.87 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,976.54 | 6,704.37 | 4,355.78 | 4,421.45 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,149.76 | 32,557.97 | 29,680.95 | 10,560.62 | 242.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.97 | 39.07 | -194.16 | 3.50 | 78.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,570.21 | 4,365.19 | 9,188.74 | 12,375.78 | 10,257.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,644.31 | 39,386.89 | 39,386.89 | 39,386.89 | 39,386.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,214.52 | 43,752.08 | 48,575.62 | 51,762.67 | 49,644.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,802.95 | -- | 8,027.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 832.13 | -- | 31.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,390.91 | -- | 2,236.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 379.24 | -- | 210.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.28 | -- | 50.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 227.98 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8.81 | -- | 511.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 415.03 | -- | 50.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -680.52 | -- | -382.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -311.82 | -- | -71.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,744.00 | -- | -3,157.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,076.06 | -- | -6,027.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,026.81 | -- | 6,051.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 454.04 | -- | 552.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,670.85 | -- | 7,991.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,752.08 | -- | 51,762.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,386.89 | -- | 39,386.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,365.19 | -- | 12,375.78 | -- |
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