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| 隆华新材(301149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,673.20 | 268,279.80 | 184,845.08 | 102,257.25 | |
| 收到的税费返还 | 6,916.04 | 6,168.81 | 4,926.68 | 2,452.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,576.96 | 2,273.93 | 1,975.35 | 663.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 357,166.20 | 276,722.54 | 191,747.11 | 105,373.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,862.07 | 250,390.54 | 168,661.92 | 94,340.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,916.59 | 4,242.17 | 2,862.07 | 1,554.46 | |
| 支付的各项税费 | 3,029.81 | 2,281.70 | 1,442.53 | 825.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,155.90 | 7,097.68 | 4,305.33 | 1,443.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 335,964.36 | 264,012.09 | 177,271.84 | 98,164.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,201.84 | 12,710.46 | 14,475.27 | 7,209.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,000.00 | 46,000.00 | 33,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 722.20 | 261.99 | 180.56 | 27.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.14 | 36.70 | 12.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,750.34 | 46,298.69 | 33,192.56 | 6,027.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,538.58 | 13,158.59 | 13,141.64 | 1,449.91 | |
| 投资所支付的现金 | 101,500.00 | 75,000.00 | 58,000.00 | 31,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,038.58 | 88,158.59 | 71,141.64 | 32,449.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,288.24 | -41,859.91 | -37,949.08 | -26,422.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.87 | 55.48 | 38.23 | 18.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,396.87 | 4,355.48 | 4,338.23 | 18.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,396.87 | -4,355.48 | -4,338.23 | -18.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 189.06 | 331.51 | 315.94 | 136.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,294.22 | -33,173.43 | -27,496.10 | -19,095.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,681.11 | 80,681.11 | 80,681.11 | 80,681.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,386.89 | 47,507.68 | 53,185.01 | 61,585.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,698.54 | -- | 7,588.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 588.93 | -- | 359.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,218.33 | -- | 1,992.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.21 | -- | 64.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.45 | -- | 4.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 327.69 | -- | 315.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -264.91 | -- | 253.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89.61 | -- | -423.32 | -- | |
| 投资损失 | -908.87 | -- | -248.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.59 | -- | 6.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.62 | -- | -18.62 | -- | |
| 存货的减少 | 5,060.52 | -- | -541.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,953.73 | -- | 1,573.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,772.90 | -- | 2,921.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,184.85 | -- | 584.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,201.84 | -- | 14,475.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,386.89 | -- | 53,185.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,681.11 | -- | 80,681.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,294.22 | -- | -27,496.10 | -- | |
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