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隆华新材

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隆华新材(301149) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,799.49
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,143.83
经营活动现金流入小计133,943.32
购买商品、接受劳务支付的现金132,202.43
支付给职工以及为职工支付的现金1,175.57
支付的各项税费1,055.14
支付的其他与经营活动有关的现金1,488.49
经营活动现金流出小计135,921.63
经营活动产生的现金流量净额-1,978.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金31.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金176.78
投资活动现金流入小计226.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,556.90
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,556.90
投资活动产生的现金流量净额-6,329.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,137.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金12,167.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金66,565.31
筹资活动现金流入小计83,869.81
偿还债务支付的现金25,603.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,615.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金47,933.27
筹资活动现金流出小计75,152.01
筹资活动产生的现金流量净额8,717.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额409.58
加:期初现金及现金等价物余额3,138.96
六、期末现金及现金等价物余额3,548.54
附注
净利润3,217.40
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-1,372.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,492.08
无形资产摊销65.59
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.01
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,474.47
投资损失-31.48
递延所得税资产减少345.28
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,038.51
经营性应收项目的减少-6,720.01
经营性应付项目的增加2,563.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他30.47
经营活动产生现金流量净额-1,978.31
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,548.54
现金的期初余额3,138.96
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额409.58
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