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天力锂能

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天力锂能(301152) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,740.675,375.58
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金4,836.024,779.72
经营活动现金流入小计16,576.6910,155.30
购买商品、接受劳务支付的现金10,899.784,615.21
支付给职工以及为职工支付的现金906.68423.32
支付的各项税费2,875.501,976.71
支付的其他与经营活动有关的现金4,941.843,075.83
经营活动现金流出小计19,623.8110,091.06
经营活动产生的现金流量净额-3,047.1264.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,307.73519.69
投资所支付的现金2,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,807.73519.69
投资活动产生的现金流量净额-3,807.43-519.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,521.002,417.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,200.002,800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,125.00--
筹资活动现金流入小计17,846.005,217.00
偿还债务支付的现金8,100.004,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金407.05216.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,177.72--
筹资活动现金流出小计9,684.774,616.01
筹资活动产生的现金流量净额8,161.23600.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,306.68145.55
加:期初现金及现金等价物余额847.75847.75
六、期末现金及现金等价物余额2,154.43993.30
附注
净利润3,648.852,106.99
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备454.6581.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧388.10160.69
无形资产摊销50.1424.97
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失39.93--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用444.62216.01
投资损失----
递延所得税资产减少-53.29-12.22
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,489.62-848.08
经营性应收项目的减少-4,697.76-751.50
经营性应付项目的增加-832.74-914.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-3,047.1264.24
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,154.43993.30
现金的期初余额847.75847.75
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,306.68145.55
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