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| 天力锂能(301152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,781.29 | 4,400.48 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,404.60 | 3,111.62 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 17,185.89 | 7,512.10 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,086.42 | 8,980.27 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,177.14 | 527.39 | |||
| 支付的各项税费 | 1,598.90 | 762.69 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,129.71 | 1,835.78 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 34,992.18 | 12,106.13 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,806.29 | -4,594.03 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,500.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 34.71 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 315.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 315.00 | 2,534.71 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,504.71 | 1,809.81 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 881.97 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,386.68 | 1,809.81 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,071.68 | 724.90 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,454.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 8,450.00 | 3,200.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,975.00 | 970.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,879.00 | 4,170.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.63 | 1,986.21 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 465.71 | 144.56 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,572.04 | 176.93 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,538.38 | 2,307.71 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,340.62 | 1,862.29 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -537.35 | -2,006.84 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,154.43 | 2,154.43 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,617.07 | 147.59 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,102.29 | 2,781.89 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 364.89 | 510.37 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 475.85 | 222.73 | |||
| 无形资产摊销 | 50.55 | 25.17 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 699.83 | 268.74 | |||
| 投资损失 | -- | -34.71 | |||
| 递延所得税资产减少 | -56.38 | -75.56 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -12,563.18 | -1,033.23 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -17,494.67 | -5,151.39 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 5,614.53 | -2,108.05 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 643.45 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,806.29 | -4,594.03 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,617.07 | 147.59 | |||
| 现金的期初余额 | 2,154.43 | 2,154.43 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -537.35 | -2,006.84 | |||
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