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| 天力锂能(301152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,553.43 | 40,105.40 | 27,711.79 | 9,901.44 | |
| 收到的税费返还 | 4,347.86 | 3,545.34 | 3,545.34 | 1,907.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,273.01 | 6,970.40 | 3,711.35 | 1,104.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,174.30 | 50,621.13 | 34,968.49 | 12,913.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,124.15 | 72,042.77 | 35,814.25 | 19,066.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,866.03 | 3,265.77 | 2,188.12 | 1,098.92 | |
| 支付的各项税费 | 5,367.48 | 5,075.11 | 4,209.70 | 138.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,543.54 | 20,410.73 | 12,965.80 | 5,435.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,901.19 | 100,794.39 | 55,177.87 | 25,738.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,726.89 | -50,173.25 | -20,209.39 | -12,825.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,110.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.00 | 3.96 | 3.96 | 0.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,610.00 | 5,610.00 | 10.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,154.50 | 5,621.46 | 5,621.46 | 17.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,495.16 | 11,144.95 | 6,195.89 | 4,985.52 | |
| 投资所支付的现金 | 76,110.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,610.00 | 5,610.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,605.16 | 16,754.95 | 11,805.89 | 5,085.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,450.66 | -11,133.49 | -6,184.43 | -5,068.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 157,734.25 | 157,734.25 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,105.04 | 69,862.12 | 35,628.46 | 23,299.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,228.86 | 8,028.86 | 8,028.86 | 5,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 256,068.15 | 235,625.23 | 43,657.32 | 28,499.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,181.00 | 29,681.00 | 9,110.00 | 5,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,730.21 | 1,353.17 | 802.48 | 278.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,381.13 | 9,278.12 | 6,822.89 | 4,475.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,292.34 | 40,312.29 | 16,735.38 | 9,764.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,775.81 | 195,312.94 | 26,921.95 | 18,734.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,598.26 | 134,006.20 | 528.14 | 840.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 713.17 | 713.17 | 713.17 | 713.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,311.43 | 134,719.37 | 1,241.31 | 1,553.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,249.93 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,534.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,092.77 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 167.64 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.21 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 80.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -70.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,459.85 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -255.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -294.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 559.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,766.75 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,922.72 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,685.09 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -92,726.89 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,311.43 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 713.17 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,598.26 | -- | -- | -- | |
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