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| 天力锂能(301152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,170.82 | 11,281.56 | 6,613.92 | 2,700.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,138.81 | 6,620.48 | 6,537.30 | 2,381.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,309.62 | 17,902.05 | 13,151.22 | 5,106.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,968.88 | 11,306.51 | 8,220.31 | 3,426.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,599.19 | 1,102.87 | 684.64 | 336.98 | |
| 支付的各项税费 | 896.13 | 883.37 | 765.47 | 306.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,031.62 | 3,501.99 | 1,254.41 | 748.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,495.81 | 16,794.73 | 10,924.84 | 4,820.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 813.81 | 1,107.31 | 2,226.38 | 286.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 974.66 | 881.97 | 881.97 | 641.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 982.66 | 889.97 | 889.97 | 641.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,329.93 | 1,864.15 | 1,534.29 | 1,126.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 305.60 | 504.30 | 305.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,429.93 | 2,169.75 | 2,038.59 | 1,431.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,447.27 | -1,279.78 | -1,148.62 | -790.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,075.00 | 7,075.00 | 1,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,875.00 | 7,075.00 | 1,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,005.79 | 3,861.30 | 1,200.00 | 244.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,927.31 | 2,470.51 | 222.81 | 214.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,265.49 | 891.23 | 885.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,198.58 | 7,223.04 | 2,308.45 | 458.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 676.42 | -148.04 | -1,108.45 | -458.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42.96 | -320.51 | -30.69 | -962.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,617.07 | 1,617.07 | 1,617.07 | 1,617.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,660.03 | 1,296.56 | 1,586.38 | 654.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,079.60 | -- | 3,040.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 981.18 | -- | 828.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 851.16 | -- | 357.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.11 | -- | 25.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.18 | -- | 8.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 991.98 | -- | 492.81 | -- | |
| 投资损失 | 7.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.91 | -- | -50.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,067.42 | -- | -4,815.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,045.90 | -- | -9,246.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -54.21 | -- | 11,585.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 934.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 813.81 | -- | 2,226.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,660.03 | -- | 1,586.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,617.07 | -- | 1,617.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42.96 | -- | -30.69 | -- | |
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