| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,589.60 | 89,268.32 | 57,714.87 | 21,766.57 |
| 收到的税费返还 | 1,256.18 | 3.81 | 3.80 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,644.52 | 12,923.94 | 4,338.03 | 3,257.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,490.30 | 102,196.07 | 62,056.71 | 25,023.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,882.45 | 68,256.31 | 48,795.46 | 20,824.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,886.28 | 5,337.89 | 3,076.30 | 1,354.84 |
| 支付的各项税费 | 3,309.79 | 3,185.51 | 2,482.12 | 811.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,022.45 | 3,632.31 | 2,303.69 | 1,084.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,100.97 | 80,412.02 | 56,657.57 | 24,074.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,389.33 | 21,784.05 | 5,399.14 | 949.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 80,400.00 | 80,000.00 | 35,500.00 | 24,599.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,073.09 | 1,471.34 | 349.33 | 86.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 520.01 | 3.20 | 3.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 81,993.10 | 81,474.54 | 35,852.52 | 24,686.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,223.77 | 19,234.84 | 15,993.27 | 11,606.04 |
| 投资所支付的现金 | 46,900.00 | 34,900.00 | 11,900.00 | 12,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,944.45 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,272.57 | 462.53 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 77,340.79 | 54,597.38 | 27,893.27 | 24,506.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,652.31 | 26,877.16 | 7,959.25 | 180.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 87,084.74 | 78,100.00 | 33,100.00 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,084.74 | 78,100.00 | 33,100.00 | 14,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,150.00 | 38,095.00 | 30,845.00 | 13,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,518.68 | 5,068.25 | 4,529.85 | 414.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,336.73 | 11,096.46 | 9,438.90 | 3,454.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,005.41 | 54,259.71 | 44,813.75 | 17,119.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,920.68 | 23,840.29 | -11,713.75 | -3,119.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.07 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,881.10 | 72,501.50 | 1,644.65 | -1,989.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,311.43 | 25,311.43 | 25,311.43 | 25,311.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,430.32 | 97,812.93 | 26,956.08 | 23,321.93 |
| 附注 |
| 净利润 | -50,322.05 | -- | -6,394.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 17,761.84 | -- | 1,193.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,134.01 | -- | 1,880.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 211.16 | -- | 95.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 432.79 | -- | 85.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.36 | -- | 11.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | 26.35 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 3,530.95 | -- | -58.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,282.63 | -- | 1,164.90 | -- |
| 投资损失 | -510.46 | -- | -542.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -4,006.31 | -- | -1,239.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -181.53 | -- | 27.08 | -- |
| 存货的减少 | 31,861.31 | -- | 14,957.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,150.15 | -- | -19,487.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,126.03 | -- | 13,625.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,389.33 | -- | 5,399.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,430.32 | -- | 26,956.08 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,311.43 | -- | 25,311.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,881.10 | -- | 1,644.65 | -- |
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