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宏德股份

- 301163

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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宏德股份(301163) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,857.38
收到的税费返还992.33
收到的其他与经营活动有关的现金1,427.17
经营活动现金流入小计45,276.88
购买商品、接受劳务支付的现金30,730.59
支付给职工以及为职工支付的现金4,839.66
支付的各项税费1,188.03
支付的其他与经营活动有关的现金2,759.15
经营活动现金流出小计39,517.43
经营活动产生的现金流量净额5,759.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金35.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额111.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金16,680.00
投资活动现金流入小计16,827.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,637.34
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金17,180.00
投资活动现金流出小计22,817.34
投资活动产生的现金流量净额-5,990.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金816.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,095.94
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,493.19
筹资活动现金流入小计9,405.14
偿还债务支付的现金10,247.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金280.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金337.71
筹资活动现金流出小计10,865.11
筹资活动产生的现金流量净额-1,459.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响126.34
五、现金及现金等价物净增加额-1,564.40
加:期初现金及现金等价物余额6,214.28
六、期末现金及现金等价物余额4,649.88
附注
净利润3,756.73
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备357.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,304.56
无形资产摊销67.48
长期待摊费用摊销12.86
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.51
固定资产报废损失3.65
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用222.49
投资损失-35.69
递延所得税资产减少-50.00
递延所得税负债增加--
存货的减少-977.18
经营性应收项目的减少-5,242.17
经营性应付项目的增加5,332.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,759.45
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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