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| 宏德股份(301163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,411.28 | -- | 33,775.07 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,002.33 | -- | 386.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 739.27 | -- | 345.10 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,152.87 | -- | 34,507.16 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,874.11 | -- | 26,499.57 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,292.62 | -- | 3,673.03 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,394.28 | -- | 747.19 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,344.83 | -- | 988.07 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,905.84 | -- | 31,907.86 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,247.03 | 5,593.05 | 2,599.30 | 108.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.30 | -- | 9.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.04 | -- | 117.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,866.00 | -- | 5,565.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,022.34 | -- | 5,692.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,790.62 | -- | 1,634.77 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,866.00 | -- | 5,565.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,656.62 | -- | 7,199.77 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,634.28 | -4,286.87 | -1,507.01 | -492.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,490.06 | -- | 1,567.73 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,490.06 | -- | 1,567.73 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,727.73 | -- | 2,380.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 143.51 | -- | 62.51 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450.39 | -- | 247.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,321.63 | -- | 2,690.37 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,168.42 | -94.42 | -1,122.64 | 1,366.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 418.21 | -- | 77.05 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,199.38 | 1,211.76 | 46.71 | 982.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,992.99 | -- | 5,992.99 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,192.37 | -- | 6,039.70 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,070.18 | -- | 3,146.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -324.95 | -- | -348.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,035.39 | -- | 1,569.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.63 | -- | 45.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.61 | -- | 15.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.43 | -- | 11.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 84.42 | -- | 83.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -212.70 | -- | 20.71 | -- | |
| 投资损失 | -22.30 | -- | -9.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 58.74 | -- | 62.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 189.75 | -- | -21.99 | -- | |
| 存货的减少 | -3,133.23 | -- | -1,574.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,040.86 | -- | -1,407.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,388.91 | -- | 1,006.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,247.03 | -- | 2,599.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,192.37 | -- | 6,039.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,992.99 | -- | 5,992.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,199.38 | -- | 46.71 | -- | |
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