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| 宏德股份(301163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,832.35 | 54,447.86 | 34,842.83 | 17,837.64 | |
| 收到的税费返还 | 2,689.84 | 2,276.06 | 1,613.13 | 877.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,105.02 | 874.80 | 819.42 | 556.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,627.21 | 57,598.72 | 37,275.38 | 19,272.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,709.72 | 47,658.83 | 36,701.34 | 20,144.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,878.64 | 5,950.86 | 4,231.38 | 1,925.50 | |
| 支付的各项税费 | 549.43 | 519.52 | 319.64 | 141.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,911.19 | 1,211.98 | 870.53 | 394.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,048.98 | 55,341.19 | 42,122.89 | 22,605.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,578.23 | 2,257.53 | -4,847.50 | -3,333.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.75 | 15.84 | 0.60 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68.75 | 15.84 | 0.60 | 0.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,232.61 | 7,307.30 | 6,662.48 | 3,435.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,486.07 | 2,486.07 | 2,486.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,498.97 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,731.58 | 9,806.27 | 9,161.45 | 5,934.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,662.83 | -9,790.43 | -9,160.85 | -5,933.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,895.65 | 5,895.69 | 4,077.76 | 4,077.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,895.65 | 5,895.69 | 4,077.76 | 4,077.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,324.77 | 4,227.76 | 2,067.76 | 1,356.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,054.49 | 2,005.11 | 2,001.11 | 71.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.48 | 92.48 | 92.48 | 89.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,471.74 | 6,325.35 | 4,161.34 | 1,517.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,576.10 | -429.65 | -83.58 | 2,559.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 481.86 | 397.66 | 406.02 | -57.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,178.84 | -7,564.89 | -13,685.92 | -6,764.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,230.37 | 35,230.37 | 35,230.37 | 35,230.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,051.53 | 27,665.48 | 21,544.45 | 28,466.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,877.11 | -- | 2,870.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 337.81 | -- | 102.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,697.14 | -- | 1,796.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.42 | -- | 63.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.95 | -- | 22.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.37 | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 109.94 | -- | 0.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -315.32 | -- | -312.48 | -- | |
| 投资损失 | -7.52 | -- | -7.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 158.03 | -- | 240.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 55.07 | -- | -76.85 | -- | |
| 存货的减少 | 3,269.10 | -- | 271.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,445.72 | -- | -3,026.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,282.55 | -- | -6,806.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,578.23 | -- | -4,847.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,051.53 | -- | 21,544.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,230.37 | -- | 35,230.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,178.84 | -- | -13,685.92 | -- | |
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