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宏德股份

- 301163

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宏德股份(301163) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,157.27
收到的税费返还1,601.90
收到的其他与经营活动有关的现金524.80
经营活动现金流入小计56,283.97
购买商品、接受劳务支付的现金39,787.80
支付给职工以及为职工支付的现金5,434.76
支付的各项税费1,192.24
支付的其他与经营活动有关的现金4,157.70
经营活动现金流出小计50,572.51
经营活动产生的现金流量净额5,711.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金64.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金17,479.00
投资活动现金流入小计17,614.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,201.76
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金17,579.00
投资活动现金流出小计19,780.76
投资活动产生的现金流量净额-2,166.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,249.63
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计9,249.63
偿还债务支付的现金9,016.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,145.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金357.77
筹资活动现金流出小计10,519.28
筹资活动产生的现金流量净额-1,269.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响212.82
五、现金及现金等价物净增加额2,488.47
加:期初现金及现金等价物余额4,649.88
六、期末现金及现金等价物余额7,138.35
附注
净利润4,796.90
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备224.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,865.29
无形资产摊销71.70
长期待摊费用摊销29.41
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.66
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-40.90
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用94.42
投资损失-64.30
递延所得税资产减少12.44
递延所得税负债增加231.23
存货的减少-1,021.87
经营性应收项目的减少-6,167.64
经营性应付项目的增加4,664.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,711.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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