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| 宏德股份(301163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,192.59 | 52,790.60 | 35,614.52 | 17,500.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,945.10 | 2,397.45 | 1,570.45 | 630.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 646.76 | 538.81 | 321.55 | 17.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,784.45 | 55,726.85 | 37,506.52 | 18,148.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,184.80 | 51,881.80 | 31,308.85 | 15,609.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,919.92 | 5,716.41 | 3,769.72 | 1,872.61 | |
| 支付的各项税费 | 448.92 | 221.17 | 201.14 | 294.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,677.80 | 1,069.14 | 737.73 | 214.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,231.44 | 58,888.52 | 36,017.43 | 17,990.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,446.99 | -3,161.67 | 1,489.09 | 157.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.16 | 23.65 | 13.19 | 6.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.97 | 80.45 | 80.37 | 14.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,500.00 | 14,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,730.12 | 14,604.11 | 3,593.56 | 3,521.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,960.53 | 9,533.61 | 7,337.01 | 3,519.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,500.00 | 21,500.00 | 9,500.00 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,460.53 | 31,033.61 | 16,837.01 | 7,019.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,730.40 | -16,429.50 | -13,243.46 | -3,498.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,590.80 | 47,474.62 | 47,474.62 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,692.67 | 6,489.34 | 5,229.34 | 3,318.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,283.47 | 53,963.96 | 52,703.96 | 3,318.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,942.33 | 7,842.33 | 6,770.00 | 4,770.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 201.10 | 185.19 | 100.52 | 44.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,367.11 | 265.69 | 177.21 | 88.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,510.53 | 8,293.21 | 7,047.73 | 4,902.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,772.94 | 45,670.75 | 45,656.23 | -1,584.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 442.46 | 68.80 | -166.05 | -217.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,038.00 | 26,148.39 | 33,735.81 | -5,142.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,192.37 | 8,192.37 | 8,192.37 | 8,192.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,230.37 | 34,340.75 | 41,928.18 | 3,049.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,108.07 | -- | 2,853.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 201.07 | -- | 18.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,170.70 | -- | 1,585.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.44 | -- | 60.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.44 | -- | 17.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.57 | -- | 2.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.96 | -- | 2.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20.42 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -138.98 | -- | 282.85 | -- | |
| 投资损失 | -78.16 | -- | -13.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,012.91 | -- | 5.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 688.09 | -- | -36.25 | -- | |
| 存货的减少 | -8,949.05 | -- | -4,845.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,431.77 | -- | 2,177.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,664.58 | -- | -628.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,446.99 | -- | 1,489.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,230.37 | -- | 41,928.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,192.37 | -- | 8,192.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,038.00 | -- | 33,735.81 | -- | |
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