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| 宏德股份(301163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,077.26 | -- | 27,415.41 | -- | |
| 收到的税费返还 | 683.97 | -- | 297.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 598.16 | -- | 421.83 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,359.39 | -- | 28,134.48 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,477.61 | -- | 17,750.57 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,948.34 | -- | 2,801.34 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,906.40 | -- | 821.35 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,030.07 | -- | 1,592.61 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,362.43 | -- | 22,965.87 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,996.96 | 6,950.93 | 5,168.60 | 598.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.93 | -- | 34.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.13 | -- | 38.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,495.00 | -- | 8,295.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,622.06 | -- | 8,367.79 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,773.38 | -- | 1,989.22 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,607.99 | -- | 7,695.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,381.37 | -- | 9,684.22 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,759.31 | -3,627.15 | -1,316.43 | -1,496.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,913.48 | -- | 533.48 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,913.48 | -- | 533.48 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,874.95 | -- | 3,041.48 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 703.53 | -- | 628.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 454.62 | -- | 178.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,033.11 | -- | 3,848.57 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,119.63 | -3,573.55 | -3,315.09 | -367.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -263.38 | -- | 20.60 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,145.36 | -249.77 | 557.68 | -1,265.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,138.35 | -- | 7,138.35 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,992.99 | -- | 7,696.03 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,495.02 | -- | 3,785.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 341.45 | -- | 692.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,914.67 | -- | 1,447.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.15 | -- | 34.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.53 | -- | 17.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.94 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.98 | -- | 17.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 40.12 | -- | 40.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 448.03 | -- | 95.26 | -- | |
| 投资损失 | -21.89 | -- | -34.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.10 | -- | -82.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 115.18 | -- | 74.61 | -- | |
| 存货的减少 | 65.22 | -- | -637.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,041.53 | -- | -1,322.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -469.83 | -- | 1,040.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,996.96 | -- | 5,168.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 7,696.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 7,138.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 557.68 | -- | |
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