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| 零点有数(301169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,295.48 | 10,386.06 | |||
| 收到的税费返还 | 22.46 | 0.08 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,060.88 | 576.82 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 32,378.82 | 10,962.96 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,292.08 | 5,200.79 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,122.93 | 5,914.30 | |||
| 支付的各项税费 | 2,552.83 | 1,538.33 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,854.01 | 1,925.01 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 28,821.85 | 14,578.43 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,556.97 | -3,615.46 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,830.00 | 1,940.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 156.77 | 23.23 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.29 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,330.00 | 0.30 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 8,503.06 | 1,963.53 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 421.77 | 191.53 | |||
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 6,650.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50.00 | 50.00 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,850.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,321.77 | 6,891.53 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 181.29 | -4,928.00 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,950.66 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,950.66 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.33 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,950.66 | -- | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.15 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,687.77 | -8,543.47 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,151.29 | 12,151.29 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,839.06 | 3,607.82 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,418.52 | 1,029.60 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 366.11 | -9.19 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 114.98 | 402.34 | |||
| 无形资产摊销 | 76.69 | 149.38 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 7.90 | 1.74 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.57 | 3.89 | |||
| 固定资产报废损失 | 1.97 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1.15 | -29.12 | |||
| 投资损失 | -131.61 | -14.94 | |||
| 递延所得税资产减少 | -190.63 | 16.27 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 55.36 | -1,234.81 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,755.31 | 72.62 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,596.41 | -3,443.44 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -559.81 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,556.97 | -3,615.46 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 25,839.06 | 3,607.82 | |||
| 现金的期初余额 | 12,151.29 | 12,151.29 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,687.77 | -8,543.47 | |||
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