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| 零点有数(301169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,886.22 | 21,795.65 | 13,845.38 | 6,272.54 | |
| 收到的税费返还 | 241.38 | 167.53 | 131.66 | 4.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,962.23 | 2,153.59 | 1,066.53 | 453.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,089.83 | 24,116.77 | 15,043.57 | 6,730.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,572.72 | 6,783.89 | 4,003.63 | 2,760.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,644.84 | 16,100.67 | 11,699.14 | 4,894.42 | |
| 支付的各项税费 | 2,746.27 | 2,301.98 | 1,821.96 | 1,458.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,948.95 | 3,029.14 | 1,794.58 | 1,117.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,912.78 | 28,215.68 | 19,319.31 | 10,230.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,177.05 | -4,098.92 | -4,275.74 | -3,500.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.09 | 0.25 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.09 | 0.25 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,851.77 | 1,405.23 | 633.78 | 268.46 | |
| 投资所支付的现金 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 1,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,101.77 | 4,655.23 | 3,883.78 | 1,518.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,096.68 | -4,654.98 | -3,883.78 | -1,518.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38.28 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 38.28 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,167.19 | 844.47 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,220.22 | 1,020.00 | 755.27 | 549.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,387.42 | 1,864.47 | 755.27 | 549.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,387.42 | -1,826.19 | -755.27 | -549.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,307.05 | -10,580.10 | -8,914.78 | -5,568.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,838.98 | 59,838.98 | 59,838.98 | 59,838.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,531.94 | 49,258.89 | 50,924.20 | 54,270.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,174.06 | -- | -1,696.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 804.06 | -- | 234.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 153.86 | -- | 76.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 351.41 | -- | 163.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.22 | -- | 7.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56.76 | -- | 23.40 | -- | |
| 投资损失 | 533.16 | -- | 324.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.35 | -- | -727.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.12 | -- | -14.06 | -- | |
| 存货的减少 | -2,135.72 | -- | -3,760.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -421.78 | -- | 2,100.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,239.93 | -- | -1,428.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 65.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,177.05 | -- | -4,275.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,531.94 | -- | 50,924.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,838.98 | -- | 59,838.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,307.05 | -- | -8,914.78 | -- | |
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