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零点有数

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零点有数(301169) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,541.33
收到的税费返还3.50
收到的其他与经营活动有关的现金1,525.90
经营活动现金流入小计40,070.74
购买商品、接受劳务支付的现金13,731.23
支付给职工以及为职工支付的现金17,296.17
支付的各项税费3,132.68
支付的其他与经营活动有关的现金2,877.32
经营活动现金流出小计37,037.40
经营活动产生的现金流量净额3,033.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金27.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,953.38
投资活动现金流入小计2,981.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金260.02
投资所支付的现金1,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金5,320.00
投资活动现金流出小计7,230.02
投资活动产生的现金流量净额-4,248.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,594.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,594.35
筹资活动产生的现金流量净额-1,594.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.63
五、现金及现金等价物净增加额-2,818.17
加:期初现金及现金等价物余额26,417.12
六、期末现金及现金等价物余额23,598.94
附注
净利润4,053.98
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备294.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧152.67
无形资产摊销168.83
长期待摊费用摊销15.77
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.04
固定资产报废损失2.28
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用8.63
投资损失-255.15
递延所得税资产减少110.21
递延所得税负债增加-7.03
存货的减少401.76
经营性应收项目的减少-2,727.48
经营性应付项目的增加813.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,033.33
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额23,598.94
现金的期初余额26,417.12
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,818.17
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