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| 零点有数(301169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,347.78 | 24,684.00 | 14,778.66 | -- | |
| 收到的税费返还 | 119.42 | 102.92 | 73.74 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,095.55 | 1,351.55 | 853.41 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,562.75 | 26,138.47 | 15,705.81 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,716.49 | 8,270.92 | 6,031.27 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,966.32 | 16,111.46 | 11,213.79 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,382.89 | 2,954.65 | 2,281.26 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,755.95 | 3,845.07 | 1,782.94 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,821.65 | 31,182.10 | 21,309.27 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 741.11 | -5,043.63 | -5,603.45 | -6,044.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.43 | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.43 | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 554.36 | 357.90 | 197.27 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 554.36 | 357.90 | 197.27 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -553.93 | -357.70 | -197.07 | -59.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,141.68 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,191.68 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,853.05 | 128.16 | 555.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,853.05 | 128.16 | 555.30 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,338.64 | -78.16 | -505.30 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.52 | -4.52 | -4.52 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,521.29 | -5,484.02 | -6,310.35 | -6,104.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,317.69 | 30,317.89 | 30,317.69 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,838.98 | 24,833.88 | 24,007.35 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,309.91 | -- | -430.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 213.91 | -- | 122.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 150.14 | -- | 74.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.43 | -- | 137.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.28 | -- | 3.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.45 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.39 | -- | 4.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46.19 | -- | 4.52 | -- | |
| 投资损失 | -130.47 | -- | 29.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -302.92 | -- | -344.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.12 | -- | -14.06 | -- | |
| 存货的减少 | -1,335.01 | -- | -1,870.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -256.45 | -- | 1,022.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,091.55 | -- | -4,784.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 741.11 | -- | -5,603.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,838.98 | -- | 24,007.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,317.69 | -- | 30,317.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,521.29 | -- | -6,310.35 | -- | |
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