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| 零点有数(301169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,901.31 | 23,346.64 | 15,210.06 | -- | |
| 收到的税费返还 | 144.18 | 15.73 | 83.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,066.35 | 2,703.78 | 984.47 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,111.84 | 26,066.15 | 16,277.94 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,310.44 | 7,944.81 | 5,832.54 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,934.52 | 13,795.41 | 8,866.21 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,048.47 | 2,578.63 | 1,979.52 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,746.31 | 5,318.78 | 1,703.51 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,039.74 | 29,637.63 | 18,381.78 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,072.10 | -3,571.48 | -2,103.83 | -2,902.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 279.20 | 1,134.00 | 4.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.71 | 43.02 | 12.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.76 | 2.27 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,054.30 | -- | 4,789.30 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,360.97 | 1,179.29 | 4,805.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 324.16 | 273.06 | 135.35 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 420.20 | 1,906.20 | 420.20 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,625.00 | -- | 6,115.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,369.36 | 2,179.26 | 6,670.55 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,991.61 | -999.96 | -1,865.23 | 2,795.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.00 | 90.00 | 4.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.00 | 90.00 | 4.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 812.70 | 812.61 | 812.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 535.99 | 345.30 | 143.21 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,348.68 | 1,157.91 | 955.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,344.68 | -1,067.91 | -951.90 | -47.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.28 | -- | -1.79 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,718.75 | -5,639.35 | -4,922.76 | -154.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,598.94 | 26,977.84 | 23,598.94 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,317.69 | 21,338.49 | 18,676.19 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,136.06 | -- | -645.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 93.53 | -- | 2.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 144.73 | -- | 71.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.49 | -- | 119.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.70 | -- | 3.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.28 | -- | 1.79 | -- | |
| 投资损失 | -339.73 | -- | 48.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.02 | -- | -306.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.12 | -- | -14.06 | -- | |
| 存货的减少 | 859.15 | -- | -1,024.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -299.79 | -- | 3,641.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -732.27 | -- | -4,002.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,072.10 | -- | -2,103.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,317.69 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,598.94 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,718.75 | -- | -- | -- | |
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