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| 零点有数(301169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,208.62 | 11,998.88 | |||
| 收到的税费返还 | 35.63 | 49.18 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,202.44 | 1,102.27 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 36,446.69 | 13,150.33 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,265.10 | 6,061.26 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,594.65 | 8,177.47 | |||
| 支付的各项税费 | 2,906.96 | 2,120.29 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,721.83 | 2,392.51 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 34,488.55 | 18,751.53 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,958.14 | -5,601.20 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9.00 | 7,759.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.78 | 43.55 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,610.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 12,792.98 | 7,802.55 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 345.86 | 183.53 | |||
| 投资所支付的现金 | 520.00 | 12,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,700.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,565.86 | 12,183.53 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 227.13 | -4,380.98 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,610.64 | 1,610.64 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,610.64 | 1,610.64 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,610.64 | -1,610.64 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.44 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 578.06 | -11,592.82 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,839.06 | 25,888.52 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,417.12 | 14,295.70 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,576.14 | 549.99 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 379.63 | 148.64 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 128.53 | 62.61 | |||
| 无形资产摊销 | 117.08 | 55.08 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 22.44 | 8.97 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.19 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 0.41 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -3.44 | -0.78 | |||
| 投资损失 | -213.72 | -37.66 | |||
| 递延所得税资产减少 | -113.23 | 65.18 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 268.59 | -1,316.90 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,297.83 | 506.41 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -906.25 | -5,419.66 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -223.07 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,958.14 | -5,601.20 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 26,417.12 | 14,295.70 | |||
| 现金的期初余额 | 25,839.06 | 25,888.52 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 578.06 | -11,592.82 | |||
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