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善水科技(301190) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,191.19 | 30,009.76 | 19,222.94 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,127.56 | 1,114.08 | 782.05 | ||
经营活动现金流入小计 | 23,318.75 | 31,123.84 | 20,004.99 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,688.16 | 19,001.75 | 11,581.11 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,567.19 | 2,625.79 | 1,903.98 | ||
支付的各项税费 | 5,611.63 | 3,750.16 | 2,038.93 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,700.52 | 2,851.52 | 2,621.74 | ||
经营活动现金流出小计 | 13,567.50 | 28,229.21 | 18,145.77 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 9,751.26 | 2,894.63 | 1,859.22 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,411.00 | 14,411.00 | 8,000.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 114.34 | 115.61 | 67.39 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.14 | 28.10 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 14,546.48 | 14,554.71 | 8,067.39 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 532.17 | 598.39 | 233.97 | ||
投资所支付的现金 | 11,411.00 | 10,411.00 | 7,111.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 11,943.17 | 11,009.39 | 7,344.97 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 2,603.32 | 3,545.32 | 722.43 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 756.87 | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.00 | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 758.87 | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,524.10 | 35.01 | 23.26 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.95 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 9,725.05 | 35.01 | 23.26 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,966.17 | -35.01 | -23.26 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,388.40 | 6,404.95 | 2,558.39 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 942.04 | 942.04 | 942.04 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,330.44 | 7,346.98 | 3,500.43 | ||
附注 | |||||
净利润 | 14,599.90 | -- | 6,796.14 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 595.53 | -- | -8.00 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 861.23 | -- | 412.43 | ||
无形资产摊销 | 23.29 | -- | 9.15 | ||
长期待摊费用摊销 | 20.93 | -- | 7.71 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.73 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 472.65 | -- | 27.40 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 45.23 | -- | 23.19 | ||
投资损失 | -114.34 | -- | -69.21 | ||
递延所得税资产减少 | -17.05 | -- | -4.78 | ||
递延所得税负债增加 | -3.79 | -- | -1.05 | ||
存货的减少 | -1,354.77 | -- | 460.61 | ||
经营性应收项目的减少 | -8,896.10 | -- | -7,707.42 | ||
经营性应付项目的增加 | 3,444.93 | -- | 1,913.04 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 62.91 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 9,751.26 | -- | 1,859.22 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 4,330.44 | -- | 3,500.43 | ||
现金的期初余额 | 942.04 | -- | 942.04 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 3,388.40 | -- | 2,558.39 |
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