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| 善水科技(301190) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,760.93 | 19,495.36 | 11,733.63 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 311.99 | 184.78 | 92.59 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,072.93 | 19,680.14 | 11,826.22 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,914.62 | 1,730.70 | 802.50 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,065.69 | 3,588.86 | 2,406.20 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,497.10 | 3,384.73 | 2,554.71 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,471.76 | 1,267.25 | 770.39 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,949.18 | 9,971.54 | 6,533.80 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,123.75 | 9,708.60 | 5,292.42 | 666.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,399.42 | 21,310.00 | 19,310.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 445.49 | 359.63 | 315.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.45 | 12.53 | 12.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,859.36 | 21,682.16 | 19,638.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 415.45 | 292.15 | 273.82 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 37,900.00 | 23,500.00 | 12,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,315.45 | 23,792.15 | 12,873.82 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,456.10 | -2,110.00 | 6,764.38 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140,142.14 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,842.14 | 4,700.00 | 4,700.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125.29 | 73.39 | 27.14 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 743.69 | 38.12 | 31.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 868.97 | 111.51 | 58.76 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,973.17 | 4,588.49 | 4,641.24 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 150,640.82 | 12,187.10 | 16,698.03 | 666.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,188.87 | 1,188.87 | 1,188.87 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,829.69 | 13,375.97 | 17,886.90 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,237.21 | 9,450.66 | 4,966.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -22.26 | -8.27 | 2.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,395.53 | 1,038.37 | 681.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47.43 | 35.58 | 23.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.42 | 36.17 | 24.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.88 | 23.41 | 6.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -268.96 | -186.34 | -52.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 125.51 | 79.21 | 32.84 | -- | |
| 投资损失 | -340.07 | -243.06 | -210.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.96 | 0.85 | -1.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.82 | 10.85 | -8.81 | -- | |
| 存货的减少 | -3,087.38 | -2,691.49 | -66.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,933.98 | 603.51 | -129.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,781.03 | 1,489.68 | -20.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 89.61 | 69.56 | 44.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,123.75 | 9,708.60 | 5,292.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,829.69 | 13,375.97 | 17,886.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,188.87 | 1,188.87 | 1,188.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 150,640.82 | 12,187.10 | 16,698.03 | -- | |
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