| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,178.83 | 20,680.58 | 16,362.60 | 8,527.05 |
| 收到的税费返还 | 690.63 | 690.63 | 573.96 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,577.90 | 2,104.94 | 1,552.48 | 266.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,447.36 | 23,476.15 | 18,489.05 | 8,793.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,338.12 | 2,287.39 | 1,440.63 | 456.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,504.06 | 5,206.53 | 3,343.40 | 1,445.01 |
| 支付的各项税费 | 5,912.01 | 4,466.38 | 3,446.11 | 539.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,222.28 | 2,076.04 | 1,110.27 | 565.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,976.47 | 14,036.33 | 9,340.41 | 3,006.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,470.89 | 9,439.82 | 9,148.64 | 5,787.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 61,690.00 | 37,850.00 | 14,100.00 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 848.54 | 590.41 | 133.54 | 57.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 62,538.54 | 38,440.41 | 14,233.54 | 6,057.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,581.64 | 3,242.04 | 1,538.29 | 308.57 |
| 投资所支付的现金 | 130,340.00 | 100,000.00 | 70,800.00 | 9,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 140,921.64 | 103,242.04 | 72,338.29 | 9,908.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,383.11 | -64,801.63 | -58,104.75 | -3,851.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,402.93 | 3,199.32 | 997.19 | 45.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,181.89 | 1,254.61 | 1,627.84 | 1,238.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,584.83 | 4,453.93 | 2,625.02 | 1,283.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,584.83 | -4,453.93 | -2,625.02 | -1,283.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,497.05 | -59,815.74 | -51,581.14 | 652.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,829.69 | 151,829.69 | 151,829.69 | 151,829.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,332.65 | 92,013.95 | 100,248.56 | 152,481.73 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,042.03 | -- | 6,924.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 47.74 | -- | 12.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,457.34 | -- | 704.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 25.80 | -- | 23.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 46.98 | -- | 24.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.69 | -- | 7.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -408.37 | -- | -341.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 185.57 | -- | -574.02 | -- |
| 投资损失 | -579.58 | -- | -52.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 5.86 | -- | -4.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 41.05 | -- | 38.27 | -- |
| 存货的减少 | 2,688.37 | -- | -1,652.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 11,896.41 | -- | 5,457.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -16,094.75 | -- | -1,468.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 105.73 | -- | 49.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,470.89 | -- | 9,148.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 78,332.65 | -- | 100,248.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 151,829.69 | -- | 151,829.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -73,497.05 | -- | -51,581.14 | -- |
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