善水科技(301190)现金流量表_新浪财经

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善水科技(301190) 现金流量表单位：万元
报表日期	2019-12-31	2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	33,048.05	--
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	698.36	--
经营活动现金流入小计	33,746.40	--
购买商品、接受劳务支付的现金	1,422.08	--
支付给职工以及为职工支付的现金	4,039.09	--
支付的各项税费	6,947.56	--
支付的其他与经营活动有关的现金	2,778.98	--
经营活动现金流出小计	15,187.72	--
经营活动产生的现金流量净额	18,558.69	10,652.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	28,426.46	--
取得投资收益所收到的现金	339.05	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1.61	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	28,767.12	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	316.99	--
投资所支付的现金	32,600.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	32,916.99	--
投资活动产生的现金流量净额	-4,149.87	--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2,160.00	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	2,160.00	--
偿还债务支付的现金	725.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,402.97	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	9,127.97	--
筹资活动产生的现金流量净额	-6,967.97	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	7,440.85	10,652.07
加:期初现金及现金等价物余额	4,330.44	--
六、期末现金及现金等价物余额	11,771.29	--
附注
净利润	13,910.82	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	-8.54	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	1,158.71	--
无形资产摊销	18.20	--
长期待摊费用摊销	37.29	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-0.01	--
固定资产报废损失	114.35	--
公允价值变动损失	-8.66	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	5.70	--
投资损失	-339.05	--
递延所得税资产减少	-44.42	--
递延所得税负债增加	-0.41	--
存货的减少	-14.72	--
经营性应收项目的减少	3,201.55	--
经营性应付项目的增加	361.37	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	166.52	--
经营活动产生现金流量净额	18,558.69	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	11,771.29	--
现金的期初余额	4,330.44	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	7,440.85	--

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