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| 善水科技(301190) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,469.85 | -- | 5,620.50 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,355.78 | -- | 1,096.19 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,825.63 | -- | 6,716.70 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,413.12 | -- | 551.18 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,191.60 | -- | 2,397.94 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,921.56 | -- | 2,004.73 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,516.22 | -- | 682.11 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,042.49 | -- | 5,635.96 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,783.14 | 2,742.10 | 1,080.74 | -352.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,500.00 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 344.26 | -- | 119.24 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,844.26 | -- | 1,619.24 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,575.85 | -- | 1,294.83 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 19,980.00 | -- | 7,680.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,555.85 | -- | 8,974.83 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,711.59 | -- | -7,355.59 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,262.36 | -- | 1,262.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 391.60 | -- | 267.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,653.96 | -- | 1,529.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,653.96 | -- | -1,529.96 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,582.42 | 2,742.10 | -7,804.82 | -352.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,771.29 | -- | 11,771.29 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,188.87 | -- | 3,966.47 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,993.78 | -- | 4,403.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -36.91 | -- | -67.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,170.97 | -- | 535.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.10 | -- | 15.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.23 | -- | 24.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 114.92 | -- | 54.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -105.42 | -- | -31.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -335.60 | -- | -110.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.53 | -- | -23.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.80 | -- | 2.53 | -- | |
| 存货的减少 | -2,061.11 | -- | -928.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,071.04 | -- | -1,210.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62.57 | -- | -1,576.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 14.37 | -- | -6.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,783.14 | -- | 1,080.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,188.87 | -- | 3,966.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,771.29 | -- | 11,771.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,582.42 | -- | -7,804.82 | -- | |
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