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荣信文化(301231) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,313.75 | 5,984.29 | |||
收到的税费返还 | -- | 11.87 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 509.04 | 258.75 | |||
经营活动现金流入小计 | 19,822.79 | 6,254.92 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,000.95 | 6,429.92 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,088.64 | 937.34 | |||
支付的各项税费 | 486.19 | 265.36 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,380.70 | 946.53 | |||
经营活动现金流出小计 | 20,956.47 | 8,579.14 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -1,133.68 | -2,324.23 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 5.16 | 5.16 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.01 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 3,005.18 | 3,005.16 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,828.65 | 1,279.98 | |||
投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 3,328.65 | 2,779.98 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -323.47 | 225.18 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 3,905.28 | 1,800.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 8,905.28 | 1,800.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 2,654.21 | 1,168.95 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 142.55 | 51.86 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,796.76 | 1,220.81 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,108.51 | 579.19 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,651.33 | -1,519.85 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,397.08 | 3,597.46 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,048.41 | 2,077.60 | |||
附注 | |||||
净利润 | 1,238.67 | 524.80 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 724.68 | 79.04 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43.47 | 12.65 | |||
无形资产摊销 | 27.21 | 12.22 | |||
长期待摊费用摊销 | 2.50 | 46.84 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | 0.01 | |||
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 142.57 | 51.86 | |||
投资损失 | -5.16 | -5.16 | |||
递延所得税资产减少 | -60.24 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -5,979.98 | -4,020.19 | |||
经营性应收项目的减少 | -2,021.55 | -879.35 | |||
经营性应付项目的增加 | 3,493.36 | 2,017.84 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 1,260.71 | -164.82 | |||
经营活动产生现金流量净额 | -1,133.68 | -2,324.23 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 8,048.41 | 2,077.60 | |||
现金的期初余额 | 3,397.08 | 3,597.46 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 4,651.33 | -1,519.85 |
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