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荣信文化(301231) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,813.54 | -- | 14,768.98 | ||
收到的税费返还 | 12.12 | -- | 14.90 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 514.01 | 359.89 | 49.97 | ||
经营活动现金流入小计 | 37,339.66 | 359.89 | 14,833.85 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,655.78 | -- | 10,705.24 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,003.78 | -- | 1,984.94 | ||
支付的各项税费 | 881.98 | -- | 389.04 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,898.21 | -- | 1,637.30 | ||
经营活动现金流出小计 | 38,439.75 | -- | 14,716.51 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -1,100.08 | -6,635.17 | 117.34 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 23,220.00 | -- | 11,620.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 143.80 | -- | 84.67 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.23 | -- | 30.92 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 23,395.03 | -- | 11,735.59 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 156.55 | -- | 23.10 | ||
投资所支付的现金 | 23,569.08 | -- | 13,590.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 23,725.64 | -- | 13,613.10 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -330.60 | -858.27 | -1,877.51 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,995.00 | 1,995.00 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 4,450.00 | 4,450.00 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 6,445.00 | 6,445.00 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 4,150.00 | 3,950.00 | 1,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,174.17 | -- | 1,082.55 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.22 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,387.39 | 3,950.00 | 2,082.55 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,057.61 | 1,344.97 | -2,082.55 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.85 | -- | 2.84 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -373.93 | -6,148.47 | -3,839.89 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,847.08 | -- | 17,847.08 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,473.16 | -- | 14,007.19 | ||
附注 | |||||
净利润 | 4,439.51 | -- | 1,927.58 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 980.55 | -- | 3.17 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 150.07 | -- | 71.92 | ||
无形资产摊销 | 39.77 | -- | 18.08 | ||
长期待摊费用摊销 | 79.77 | -- | 39.04 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.57 | -- | 2.17 | ||
固定资产报废损失 | 0.33 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 233.99 | -- | 91.03 | ||
投资损失 | -228.64 | -- | -84.67 | ||
递延所得税资产减少 | -64.69 | -- | -3.72 | ||
递延所得税负债增加 | 7.59 | -- | -- | ||
存货的减少 | -1,007.14 | -- | -955.08 | ||
经营性应收项目的减少 | -2,951.25 | -- | -2,217.84 | ||
经营性应付项目的增加 | -2,063.56 | -- | 1,225.66 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -750.00 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -1,100.08 | -- | 117.34 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 17,473.16 | -- | 14,007.19 | ||
现金的期初余额 | 17,847.08 | -- | 17,847.08 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -373.93 | -- | -3,839.89 |
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