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荣信文化(301231) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,367.96 | 10,988.21 | |||
收到的税费返还 | -- | 9.79 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 188.90 | 61.01 | |||
经营活动现金流入小计 | 31,556.86 | 11,059.00 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,538.69 | 8,820.24 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,721.15 | 1,286.58 | |||
支付的各项税费 | 666.69 | 332.05 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,060.24 | 1,513.33 | |||
经营活动现金流出小计 | 25,986.77 | 11,952.20 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,570.09 | -893.20 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,330.00 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 47.83 | 1.31 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 25,377.87 | 1.31 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 553.51 | 331.08 | |||
投资所支付的现金 | 25,330.00 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 25,883.51 | 2,331.08 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -505.64 | -2,329.78 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 147.00 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 3,700.00 | 2,200.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 3,847.00 | 2,200.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 3,551.06 | 2,051.06 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 474.47 | 76.52 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.00 | 126.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 4,151.53 | 2,253.58 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -304.53 | -53.58 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.36 | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,757.56 | -3,276.55 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,048.41 | 8,099.03 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,805.97 | 4,822.48 | |||
附注 | |||||
净利润 | 3,105.23 | 1,218.89 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,185.35 | 75.54 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 112.01 | 50.09 | |||
无形资产摊销 | 27.81 | 13.89 | |||
长期待摊费用摊销 | 69.87 | 16.98 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.00 | |||
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 136.97 | 76.52 | |||
投资损失 | -47.83 | -1.33 | |||
递延所得税资产减少 | -106.52 | -8.19 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 2,102.71 | 377.33 | |||
经营性应收项目的减少 | -2,433.78 | -1,412.47 | |||
经营性应付项目的增加 | 1,340.60 | -1,300.46 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 77.64 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 5,570.09 | -893.20 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 12,805.97 | 4,822.48 | |||
现金的期初余额 | 8,048.41 | 8,099.03 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 4,757.56 | -3,276.55 |
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