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| 荣信文化(301231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,185.87 | -- | 12,058.01 | ||
| 收到的税费返还 | 4.19 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,139.56 | 2,016.45 | 1,079.56 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 37,329.62 | 2,016.45 | 13,137.57 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,221.45 | -- | 12,804.95 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,549.26 | -- | 2,292.47 | ||
| 支付的各项税费 | 711.19 | -- | 329.54 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,215.70 | -- | 2,289.71 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 34,697.61 | -- | 17,716.66 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,632.01 | -5,145.77 | -4,579.09 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,450.00 | -- | 10,150.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.88 | -- | 69.68 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | -- | 0.24 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,533.20 | -- | 10,219.91 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 180.27 | -- | 92.15 | ||
| 投资所支付的现金 | 13,450.00 | -- | 10,150.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,630.27 | -- | 10,242.15 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97.07 | -41.34 | -22.24 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | 1,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,143.25 | -- | 1,102.03 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 418.16 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,261.41 | 2,700.00 | 2,102.03 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,261.41 | -3,817.58 | -2,102.03 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.31 | -- | 1.11 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,731.77 | -9,004.69 | -6,702.25 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,473.16 | -- | 17,473.16 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,741.38 | -- | 10,770.91 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,750.75 | -- | 1,270.65 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 919.92 | -- | 569.29 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 157.58 | -- | 77.08 | ||
| 无形资产摊销 | 39.38 | -- | 21.69 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 105.82 | -- | 52.67 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 2.14 | -- | 0.84 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 130.07 | -- | 89.23 | ||
| 投资损失 | -525.76 | -- | -100.30 | ||
| 递延所得税资产减少 | -60.42 | -- | -71.35 | ||
| 递延所得税负债增加 | 14.71 | -- | 6.42 | ||
| 存货的减少 | -613.08 | -- | -1,657.79 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,410.18 | -- | -6,613.17 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -752.51 | -- | 1,010.10 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 750.00 | -- | 750.00 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,632.01 | -- | -4,579.09 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 15,741.38 | -- | 10,770.91 | ||
| 现金的期初余额 | 17,473.16 | -- | 17,473.16 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,731.77 | -- | -6,702.25 | ||
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