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| 荣信文化(301231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,453.81 | 19,238.14 | 11,390.49 | 5,080.01 | |
| 收到的税费返还 | 9.72 | 18.54 | 10.93 | 4.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,554.49 | 321.91 | 252.30 | 145.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,018.02 | 19,578.59 | 11,653.73 | 5,229.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,982.38 | 20,719.76 | 14,392.35 | 8,385.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,034.06 | 3,767.21 | 2,742.36 | 1,501.07 | |
| 支付的各项税费 | 673.50 | 456.62 | 399.41 | 308.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,845.93 | 3,061.45 | 1,744.04 | 891.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,535.87 | 28,005.03 | 19,278.16 | 11,087.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,517.85 | -8,426.44 | -7,624.43 | -5,857.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.43 | 8.41 | 8.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,036.64 | 8.63 | 8.63 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 410.89 | 113.37 | 65.01 | 30.75 | |
| 投资所支付的现金 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,410.89 | 113.37 | 65.01 | 30.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -374.25 | -104.74 | -56.38 | -30.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,161.97 | 49,161.97 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 290.31 | 63.12 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,452.28 | 49,225.09 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.25 | 0.25 | 0.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,381.43 | 82.36 | 82.36 | 68.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,485.68 | 182.61 | 182.61 | 68.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,966.60 | 49,042.48 | -182.61 | -68.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.81 | 24.33 | 9.61 | -1.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,096.30 | 40,535.62 | -7,853.82 | -5,958.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,922.14 | 18,922.14 | 18,922.14 | 18,922.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,018.44 | 59,457.77 | 11,068.33 | 12,963.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,341.33 | -- | 1,173.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 966.15 | -- | 397.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 156.99 | -- | 81.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.46 | -- | 20.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.07 | -- | 31.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.25 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -300.47 | -- | 42.36 | -- | |
| 投资损失 | -25.27 | -- | -39.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.43 | -- | -15.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.48 | -- | 0.21 | -- | |
| 存货的减少 | -2,414.43 | -- | -1,496.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,131.52 | -- | -4,526.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,908.99 | -- | -3,723.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1.56 | -- | -9.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,517.85 | -- | -7,624.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,018.44 | -- | 11,068.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,922.14 | -- | 18,922.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,096.30 | -- | -7,853.82 | -- | |
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