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| 荣信文化(301231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,636.36 | 22,830.09 | 14,673.92 | ||
| 收到的税费返还 | 78.22 | 39.63 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 766.23 | 1,133.40 | 463.68 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 37,480.80 | 24,003.12 | 15,137.60 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,261.33 | 19,278.82 | 13,177.52 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,885.06 | 3,622.21 | 2,394.16 | ||
| 支付的各项税费 | 834.42 | 796.97 | 572.84 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,715.04 | 4,035.14 | 2,665.06 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 32,695.86 | 27,733.14 | 18,809.59 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,784.94 | -3,730.02 | -3,671.98 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.17 | 25.74 | 12.82 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.70 | 8.47 | 8.42 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 42.87 | 34.21 | 21.24 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 183.49 | 171.63 | 95.82 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 183.49 | 171.63 | 95.82 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140.62 | -137.42 | -74.58 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.76 | 26.76 | 19.23 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 433.64 | 325.85 | 235.54 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,465.40 | 1,352.61 | 254.78 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,465.40 | -1,352.61 | -254.78 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.84 | -1.16 | -1.64 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,180.76 | -5,221.21 | -4,002.99 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,741.38 | 15,741.38 | 15,741.38 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,922.14 | 10,520.17 | 11,738.40 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,063.58 | -- | 1,564.63 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 970.78 | -- | 547.79 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 170.61 | -- | 84.19 | ||
| 无形资产摊销 | 35.67 | -- | 17.73 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 107.94 | -- | 50.83 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.64 | -- | -6.64 | ||
| 固定资产报废损失 | 0.85 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 51.87 | -- | 31.16 | ||
| 投资损失 | -283.97 | -- | -35.24 | ||
| 递延所得税资产减少 | 43.44 | -- | -14.55 | ||
| 递延所得税负债增加 | 7.71 | -- | 7.77 | ||
| 存货的减少 | -791.81 | -- | -1,343.85 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,104.08 | -- | -1,344.92 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,045.43 | -- | -2,633.43 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -2.02 | -- | -830.00 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,784.94 | -- | -3,671.98 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 18,922.14 | -- | 11,738.40 | ||
| 现金的期初余额 | 15,741.38 | -- | 15,741.38 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,180.76 | -- | -4,002.99 | ||
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