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| 荣信文化(301231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,214.55 | 20,625.06 | 13,744.43 | 6,714.70 | |
| 收到的税费返还 | 2.46 | 5.79 | 4.26 | 4.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,339.65 | 744.65 | 581.45 | 88.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,556.66 | 21,375.50 | 14,330.14 | 6,807.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,976.08 | 17,903.43 | 11,895.85 | 6,645.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,880.93 | 3,546.28 | 2,323.11 | 1,142.39 | |
| 支付的各项税费 | 489.25 | 456.92 | 336.98 | 232.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,428.04 | 3,600.61 | 2,401.41 | 1,155.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,774.30 | 25,507.24 | 16,957.36 | 9,175.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -217.64 | -4,131.74 | -2,627.22 | -2,368.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 223,400.00 | 169,400.00 | 136,400.00 | 67,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 676.06 | 425.98 | 285.96 | 135.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.77 | 0.41 | 0.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 224,076.83 | 169,826.40 | 136,686.37 | 67,635.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,809.21 | 1,144.45 | 736.85 | 706.25 | |
| 投资所支付的现金 | 226,900.02 | 190,900.00 | 146,900.00 | 83,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 228,724.63 | 192,044.45 | 147,636.85 | 84,206.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,647.81 | -22,218.05 | -10,950.47 | -16,570.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 276.96 | 201.04 | 113.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 276.96 | 201.04 | 113.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,352.40 | 1,352.40 | 1,350.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,562.92 | 310.71 | 310.00 | 310.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,315.32 | 2,063.11 | 1,660.40 | 310.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,315.32 | -1,786.15 | -1,459.36 | -196.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.96 | 4.91 | 8.55 | -4.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,175.81 | -28,131.04 | -15,028.50 | -19,139.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,018.44 | 63,018.44 | 63,018.44 | 63,018.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,842.63 | 34,887.41 | 47,989.94 | 43,878.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 996.05 | -- | 635.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,353.72 | -- | 680.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 139.42 | -- | 70.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.44 | -- | 29.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.58 | -- | 29.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.83 | -- | 0.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14.23 | -- | -195.78 | -- | |
| 投资损失 | -976.41 | -- | -252.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.31 | -- | -31.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.48 | -- | 0.14 | -- | |
| 存货的减少 | -2,055.78 | -- | -1,209.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,881.43 | -- | -3,841.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,695.57 | -- | 1,341.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -217.64 | -- | -2,627.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,842.63 | -- | 47,989.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,018.44 | -- | 63,018.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,175.81 | -- | -15,028.50 | -- | |
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