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富士莱

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富士莱(301258) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,417.16
收到的税费返还136.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,700.16
经营活动现金流入小计17,253.60
购买商品、接受劳务支付的现金9,500.25
支付给职工以及为职工支付的现金2,058.42
支付的各项税费650.65
支付的其他与经营活动有关的现金1,034.83
经营活动现金流出小计13,244.15
经营活动产生的现金流量净额4,009.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额178.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金68.34
投资活动现金流入小计246.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,713.84
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金326.65
投资活动现金流出小计6,040.49
投资活动产生的现金流量净额-5,794.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,698.12
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计6,698.12
偿还债务支付的现金4,122.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金366.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,488.68
筹资活动产生的现金流量净额2,209.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.36
五、现金及现金等价物净增加额458.10
加:期初现金及现金等价物余额739.26
六、期末现金及现金等价物余额1,197.35
附注
净利润578.28
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-5.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,741.84
无形资产摊销41.33
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,758.38
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用275.66
投资损失--
递延所得税资产减少4.23
递延所得税负债增加--
存货的减少-653.84
经营性应收项目的减少1,685.34
经营性应付项目的增加-1,416.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,009.44
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额197.35
现金的期初余额739.26
现金等价物的期末余额1,000.00
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额458.10
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