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| 富士莱(301258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,181.07 | 17,586.11 | |||
| 收到的税费返还 | 238.83 | 139.82 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,615.77 | 203.48 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 39,035.67 | 17,929.41 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,027.64 | 7,223.36 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,402.13 | 1,983.60 | |||
| 支付的各项税费 | 2,237.06 | 1,272.67 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,014.39 | 1,931.87 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 27,681.22 | 12,411.50 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,354.46 | 5,517.92 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,050.00 | 4,700.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.06 | 5.51 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.71 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58.57 | 27.04 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 8,118.34 | 4,732.55 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,160.41 | 2,844.48 | |||
| 投资所支付的现金 | 8,050.00 | 4,700.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 13,210.41 | 7,544.48 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,092.07 | -2,811.93 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 2,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,900.00 | 4,400.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 10,506.62 | 5,006.62 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 325.79 | 208.85 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.72 | 14.72 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,847.12 | 5,230.19 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,947.12 | -830.19 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 249.36 | 41.68 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,564.63 | 1,917.48 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,199.76 | 1,199.76 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,764.39 | 3,117.25 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,858.25 | 4,285.46 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 5.05 | 33.43 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,895.00 | 1,434.72 | |||
| 无形资产摊销 | 41.06 | 20.53 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.82 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 7.42 | 26.22 | |||
| 投资损失 | -8.06 | -5.51 | |||
| 递延所得税资产减少 | -3.86 | -0.17 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,127.20 | -1,214.77 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 87.15 | -522.39 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,608.61 | 2,479.70 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,990.19 | -1,019.30 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,354.46 | 5,517.92 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,764.39 | 3,117.25 | |||
| 现金的期初余额 | 1,199.76 | 1,199.76 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,564.63 | 1,917.48 | |||
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