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| 富士莱(301258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,191.16 | 39,417.19 | 25,304.22 | 11,848.78 | |
| 收到的税费返还 | 2,218.95 | 1,760.30 | 776.83 | 378.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,425.67 | 1,364.31 | 1,281.19 | 942.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,835.78 | 42,541.80 | 27,362.24 | 13,169.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,590.06 | 22,143.56 | 14,183.58 | 7,095.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,973.76 | 5,185.75 | 3,781.39 | 2,249.71 | |
| 支付的各项税费 | 3,013.75 | 2,306.18 | 1,321.96 | 595.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,139.51 | 3,580.84 | 2,653.21 | 984.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,717.07 | 33,216.32 | 21,940.14 | 10,925.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,118.71 | 9,325.48 | 5,422.10 | 2,244.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 216,600.00 | 99,800.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,559.29 | 777.10 | 14.96 | 14.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.51 | 9.76 | 3.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,336.56 | 1,841.16 | 1,694.71 | 1,119.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 219,514.36 | 102,428.01 | 3,713.24 | 3,134.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,011.01 | 3,799.58 | 2,376.29 | 1,451.64 | |
| 投资所支付的现金 | 330,400.00 | 204,600.00 | 97,800.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,516.90 | 367.49 | 51.73 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 336,927.91 | 208,767.07 | 100,228.02 | 3,451.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,413.55 | -106,339.06 | -96,514.77 | -317.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102,400.83 | 102,400.83 | 102,400.83 | 102,400.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,400.83 | 102,400.83 | 102,400.83 | 102,400.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,856.26 | 1,856.26 | 1,856.26 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,693.29 | 3,693.29 | 3,693.29 | 17.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,572.73 | 2,600.13 | 2,525.02 | 2,468.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,122.29 | 8,149.68 | 8,074.57 | 2,486.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,278.54 | 94,251.15 | 94,326.26 | 99,914.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,723.23 | 2,536.35 | 1,429.29 | -123.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,293.07 | -226.08 | 4,662.87 | 101,717.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,261.86 | 31,261.86 | 31,261.86 | 31,261.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,968.79 | 31,035.78 | 35,924.73 | 132,979.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,730.37 | -- | 9,000.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 406.51 | -- | -213.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,035.76 | -- | 2,455.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.77 | -- | 65.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 185.23 | -- | 27.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 86.10 | -- | 653.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,692.50 | -- | -1,719.78 | -- | |
| 投资损失 | -145.62 | -- | -555.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 160.88 | -- | -38.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 332.96 | -- | -22.90 | -- | |
| 存货的减少 | -5,781.29 | -- | -2,970.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,796.03 | -- | -2,253.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,734.26 | -- | 283.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 710.53 | -- | 710.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,118.71 | -- | 5,422.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,968.79 | -- | 35,924.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,261.86 | -- | 31,261.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,293.07 | -- | 4,662.87 | -- | |
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