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| 富士莱(301258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,989.89 | -- | 27,540.78 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,691.28 | -- | 810.73 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 716.53 | -- | 298.91 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,397.69 | -- | 28,650.42 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,916.78 | -- | 11,231.38 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,306.41 | -- | 2,480.86 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,105.18 | -- | 1,564.17 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,384.38 | -- | 1,411.85 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,712.75 | -- | 16,688.26 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,684.95 | 13,827.15 | 11,962.16 | 5,571.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,000.00 | -- | 11,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 257.02 | -- | 96.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.20 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 964.90 | -- | 325.17 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,230.13 | -- | 11,421.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,569.10 | -- | 3,406.87 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 41,000.00 | -- | 21,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13.61 | -- | 13.61 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.60 | -- | 35.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,618.30 | -- | 24,456.07 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,388.18 | -12,770.06 | -13,034.74 | -8,687.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,037.50 | -- | 5,225.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,037.50 | -- | 5,225.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,037.50 | -10,037.50 | -5,225.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -227.47 | -19.50 | 177.67 | 169.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,968.20 | -8,999.91 | -6,119.91 | -2,946.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,897.33 | -- | 15,897.33 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,929.13 | -- | 9,777.41 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 9,006.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 3.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 1,522.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 43.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 134.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -275.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -116.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 8.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 11.82 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 282.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | 754.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 534.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 132.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 11,962.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 9,777.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 15,897.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -6,119.91 | -- | |
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