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| 富士莱(301258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,971.33 | 39,578.39 | 29,783.81 | 16,484.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,019.88 | 670.09 | 358.03 | 136.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,041.47 | 631.17 | 409.90 | 185.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,032.68 | 40,879.64 | 30,551.74 | 16,806.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,483.14 | 21,278.10 | 14,199.44 | 6,899.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,148.35 | 6,400.57 | 4,607.26 | 2,687.20 | |
| 支付的各项税费 | 2,815.13 | 2,282.57 | 1,556.47 | 355.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,109.21 | 3,105.04 | 2,014.87 | 675.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,555.82 | 33,066.28 | 22,378.04 | 10,617.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,476.86 | 7,813.36 | 8,173.70 | 6,189.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 401,400.00 | 320,400.00 | 259,600.00 | 93,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,449.28 | 1,767.49 | 1,388.03 | 490.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.95 | 17.88 | 6.95 | 2.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 125.32 | 102.67 | 102.67 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 403,981.55 | 322,288.04 | 261,097.65 | 94,292.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,162.34 | 2,310.18 | 2,151.94 | 1,178.56 | |
| 投资所支付的现金 | 394,474.06 | 313,382.60 | 264,655.04 | 94,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 488.94 | 459.17 | 317.49 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 399,125.33 | 316,151.95 | 267,124.47 | 95,478.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,856.22 | 6,136.09 | -6,026.82 | -1,185.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,316.86 | 5,316.86 | 5,316.86 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.28 | 50.92 | 33.94 | 17.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,388.14 | 5,367.78 | 5,350.80 | 17.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,388.14 | -5,367.78 | -5,350.80 | -17.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.78 | 130.44 | 135.09 | -56.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,004.72 | 8,712.12 | -3,068.83 | 4,928.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,968.79 | 25,968.79 | 25,968.79 | 25,968.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,973.51 | 34,680.91 | 22,899.96 | 30,897.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,218.18 | -- | 9,634.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -133.16 | -- | -266.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,495.91 | -- | 2,714.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.24 | -- | 53.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.03 | -- | 10.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 397.41 | -- | 54.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -631.18 | -- | -101.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -48.14 | -- | -128.96 | -- | |
| 投资损失 | -2,085.67 | -- | -1,173.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.07 | -- | 55.12 | -- | |
| 存货的减少 | -3,424.01 | -- | -2,085.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,120.75 | -- | -1.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,734.69 | -- | -625.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,476.86 | -- | 8,173.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,973.51 | -- | 22,899.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,968.79 | -- | 25,968.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,004.72 | -- | -3,068.83 | -- | |
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