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富士莱

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富士莱(301258) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,425.2019,459.95
收到的税费返还272.7856.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,088.5676.70
经营活动现金流入小计38,786.5419,593.51
购买商品、接受劳务支付的现金20,862.0710,142.20
支付给职工以及为职工支付的现金3,507.111,975.93
支付的各项税费2,292.351,193.83
支付的其他与经营活动有关的现金2,179.851,148.31
经营活动现金流出小计28,841.3814,460.27
经营活动产生的现金流量净额9,945.165,133.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.335.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金40.3420.23
投资活动现金流入小计46.6625.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,758.30698.46
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,758.30698.46
投资活动产生的现金流量净额-1,711.64-672.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,500.001,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,500.001,500.00
偿还债务支付的现金4,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,043.272,034.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,502.339.10
筹资活动现金流出小计12,545.603,043.36
筹资活动产生的现金流量净额-8,045.60-1,543.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-417.53-31.74
五、现金及现金等价物净增加额-229.622,885.21
加:期初现金及现金等价物余额3,764.393,764.39
六、期末现金及现金等价物余额3,534.776,649.60
附注
净利润7,736.084,482.29
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备72.5138.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,981.731,484.43
无形资产摊销43.9520.53
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.84-0.09
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用483.4774.92
投资损失----
递延所得税资产减少6.87-0.62
递延所得税负债增加----
存货的减少688.06251.08
经营性应收项目的减少-1,408.26-876.80
经营性应付项目的增加-1,559.88-359.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他901.4918.29
经营活动产生现金流量净额9,945.165,133.24
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,534.776,649.60
现金的期初余额3,764.393,764.39
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-229.622,885.21
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