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华新环保

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华新环保(301265) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,857.90
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金281.79
经营活动现金流入小计31,139.69
购买商品、接受劳务支付的现金21,775.10
支付给职工以及为职工支付的现金3,064.23
支付的各项税费2,705.37
支付的其他与经营活动有关的现金2,190.17
经营活动现金流出小计29,734.87
经营活动产生的现金流量净额1,404.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,848.02
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金205.35
投资活动现金流出小计3,053.37
投资活动产生的现金流量净额-3,052.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,400.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,608.05
筹资活动现金流入小计19,458.05
偿还债务支付的现金13,595.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金367.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金915.00
筹资活动现金流出小计14,877.90
筹资活动产生的现金流量净额4,580.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,932.24
加:期初现金及现金等价物余额1,069.74
六、期末现金及现金等价物余额4,001.98
附注
净利润2,277.24
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备378.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,184.16
无形资产摊销105.13
长期待摊费用摊销20.39
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失66.25
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用495.48
投资损失--
递延所得税资产减少-63.08
递延所得税负债增加--
存货的减少1,603.01
经营性应收项目的减少-3,211.11
经营性应付项目的增加-1,451.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,404.82
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,001.98
现金的期初余额1,069.74
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,932.24
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