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| 华新环保(301265) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,082.68 | 9,958.92 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,056.09 | 1,338.35 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 27,138.77 | 11,297.27 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,500.68 | 7,308.34 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,421.61 | 1,417.83 | |||
| 支付的各项税费 | 2,726.17 | 1,442.22 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,759.86 | 1,081.50 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 25,408.32 | 11,249.89 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,730.45 | 47.37 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.54 | 2.54 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5.54 | 2.54 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,524.74 | 1,321.84 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.21 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,550.95 | 1,321.84 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,545.41 | -1,319.30 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,188.48 | 1,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 0.36 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,188.48 | 1,500.36 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,361.00 | 995.83 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 273.13 | 124.06 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,377.56 | 100.23 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,011.69 | 1,342.10 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,176.79 | 158.26 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,361.84 | -1,113.66 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,341.59 | 2,341.59 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,703.43 | 1,227.93 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,065.90 | 792.97 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -2,277.20 | 619.95 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,715.61 | 728.34 | |||
| 无形资产摊销 | 109.38 | 51.58 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 86.92 | 14.90 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.52 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 704.40 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 525.92 | 206.12 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 434.39 | -92.60 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -321.22 | -63.68 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,463.69 | -1,309.41 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,002.66 | -900.81 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 142.86 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,730.45 | 47.37 | |||
| 债务转为资本 | 2,000.00 | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | 2,197.71 | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,703.43 | 1,227.93 | |||
| 现金的期初余额 | 2,341.59 | 2,341.59 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,361.84 | -1,113.66 | |||
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