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| 华新环保(301265) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,473.89 | 8,294.16 | |||
| 收到的税费返还 | 162.90 | 0.45 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 888.60 | 238.54 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 20,525.39 | 8,533.15 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,778.27 | 7,575.97 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,915.50 | 1,468.73 | |||
| 支付的各项税费 | 2,502.87 | 1,290.03 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,804.54 | 1,135.57 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 21,001.18 | 11,470.30 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -475.79 | -2,937.15 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.93 | 0.70 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.95 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4.93 | 7.65 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,133.95 | 896.95 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34.60 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,168.56 | 896.95 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,163.63 | -889.30 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 3,600.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,976.55 | 336.44 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,476.55 | 3,936.44 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,300.00 | 1,630.02 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 207.89 | 190.60 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 989.64 | 1,005.52 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,497.52 | 2,826.15 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 979.03 | 1,110.29 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,660.39 | -2,716.17 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,001.98 | 4,001.98 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,341.59 | 1,285.81 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,230.54 | 278.00 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,216.06 | 656.09 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,484.13 | 707.76 | |||
| 无形资产摊销 | 104.78 | 52.53 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 21.65 | 12.99 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.52 | 1.51 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 559.46 | 200.72 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -215.50 | -115.10 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -427.51 | -1,575.21 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -7,391.88 | -4,903.73 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,285.40 | 1,747.27 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -347.45 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -475.79 | -2,937.15 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,341.59 | 1,285.81 | |||
| 现金的期初余额 | 4,001.98 | 4,001.98 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,660.39 | -2,716.17 | |||
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