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华新环保(301265) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,786.47 | -- | 34,412.86 | ||
收到的税费返还 | 172.60 | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,612.20 | -- | 946.14 | ||
经营活动现金流入小计 | 74,571.27 | -- | 35,359.00 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,859.35 | -- | 23,667.99 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,286.03 | -- | 4,402.36 | ||
支付的各项税费 | 7,013.26 | -- | 3,548.96 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,044.44 | -- | 2,035.99 | ||
经营活动现金流出小计 | 66,203.07 | -- | 33,655.30 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 8,368.20 | 2,702.38 | 1,703.71 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 110,330.00 | -- | 31,020.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 404.49 | -- | 210.13 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.92 | -- | 44.10 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 110,819.41 | -- | 31,274.23 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,421.04 | -- | 2,922.88 | ||
投资所支付的现金 | 110,330.00 | -- | 31,020.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.34 | -- | 10.90 | ||
投资活动现金流出小计 | 115,764.38 | -- | 33,953.78 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,944.98 | -5,285.89 | -2,679.56 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 4,590.00 | -- | 3,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 4,590.00 | -- | 3,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | 1,750.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 346.89 | -- | 158.89 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 328.68 | -- | 220.07 | ||
筹资活动现金流出小计 | 3,675.57 | -- | 2,128.96 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 914.43 | 737.11 | 871.04 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,337.65 | -1,846.40 | -104.81 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,257.78 | -- | 20,257.78 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,595.44 | -- | 20,152.97 | ||
附注 | |||||
净利润 | 15,630.59 | -- | 8,479.39 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -0.95 | -- | 7.99 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,678.48 | -- | 1,406.18 | ||
无形资产摊销 | 184.20 | -- | 88.72 | ||
长期待摊费用摊销 | 233.95 | -- | 128.87 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.81 | -- | -9.62 | ||
固定资产报废损失 | 355.33 | -- | 8.34 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 454.66 | -- | 216.43 | ||
投资损失 | -390.88 | -- | -201.69 | ||
递延所得税资产减少 | -131.24 | -- | 4.85 | ||
递延所得税负债增加 | -0.06 | -- | -0.06 | ||
存货的减少 | -580.98 | -- | 233.07 | ||
经营性应收项目的减少 | -9,995.20 | -- | -6,411.47 | ||
经营性应付项目的增加 | -1,256.25 | -- | -2,416.72 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 198.64 | -- | 99.58 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 8,368.20 | -- | 1,703.71 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 24,595.44 | -- | 20,152.97 | ||
现金的期初余额 | 20,257.78 | -- | 20,257.78 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 4,337.65 | -- | -104.81 |
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