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| 华新环保(301265) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,249.03 | -- | 21,810.95 | ||
| 收到的税费返还 | 69.82 | -- | 69.82 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,389.31 | -- | 986.70 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 61,708.16 | -- | 22,867.47 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,866.52 | -- | 10,930.77 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,220.68 | -- | 3,016.78 | ||
| 支付的各项税费 | 6,594.64 | -- | 2,732.99 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,398.81 | -- | 1,774.03 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 48,080.66 | -- | 18,454.57 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,627.50 | 4,434.93 | 4,412.90 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,310.00 | -- | 27,900.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 411.45 | -- | 187.24 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.56 | -- | 12.46 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 71,744.00 | -- | 28,099.69 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,340.90 | -- | 1,341.17 | ||
| 投资所支付的现金 | 71,310.00 | -- | 32,900.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.38 | -- | 40.38 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 75,691.28 | -- | 34,281.55 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,947.28 | -7,781.22 | -6,181.86 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | 200.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 200.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | -- | 1,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,700.00 | -- | 1,200.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,679.07 | -- | 350.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 434.58 | -- | 219.12 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 467.00 | -- | 80.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,580.65 | -- | 649.12 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,880.65 | 311.91 | 550.88 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,799.57 | -3,034.38 | -1,218.07 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,458.21 | -- | 14,458.21 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,257.78 | -- | 13,240.14 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,195.03 | -- | 4,851.71 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -24.28 | -- | -8.42 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,948.27 | -- | 942.65 | ||
| 无形资产摊销 | 190.29 | -- | 87.27 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 324.71 | -- | 151.35 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.70 | -- | 4.31 | ||
| 固定资产报废损失 | 138.96 | -- | -1.90 | ||
| 公允价值变动损失 | -0.22 | -- | -43.21 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 500.40 | -- | 259.46 | ||
| 投资损失 | -411.45 | -- | -187.24 | ||
| 递延所得税资产减少 | -88.30 | -- | 78.19 | ||
| 递延所得税负债增加 | 0.06 | -- | 6.48 | ||
| 存货的减少 | -932.58 | -- | -571.77 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -7,119.35 | -- | -1,898.82 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 5,052.14 | -- | 936.91 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 199.39 | -- | 111.92 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,627.50 | -- | 4,412.90 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 20,257.78 | -- | 13,240.14 | ||
| 现金的期初余额 | 14,458.21 | -- | 14,458.21 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,799.57 | -- | -1,218.07 | ||
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